每經(jīng)記者｜趙云    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

9月20日，大盤(pán)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)調(diào)整新低。

盤(pán)面上，ST板塊繼續(xù)逆勢(shì)活躍，算力概念股開(kāi)盤(pán)沖高，機(jī)器人概念股盤(pán)中拉升，減肥藥概念股震蕩走強(qiáng)。下跌方面，旅游股集體調(diào)整。

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3800只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額5732億，較上個(gè)交易日縮量618億，成交金額跌破6000億續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。北向資金全天單邊凈賣(mài)出35.4億元，其中滬股通凈賣(mài)出13.72億元，深股通凈賣(mài)出21.68億元。

下面一起來(lái)看今天公募基金的表現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今日漲幅榜TOP20中，大多數(shù)是農(nóng)業(yè)主題基金，其中銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)A以0.92%的漲幅位居榜首，其次是銀河嘉誼A和嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)A，分別上漲0.85%和0.81%。

這也暗示今天市場(chǎng)上為數(shù)不多的一些亮點(diǎn)板塊，機(jī)構(gòu)參與度并不高。

領(lǐng)漲基金的銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)A，二季報(bào)顯示，溫氏股份、牧原股份、大北農(nóng)、新希望和隆平高科等都是該基金重倉(cāng)股。

相比之下，跌幅榜TOP20又一次以科技主題基金為主，其中銀華集成電路A以2.52%的跌幅墊底，其次是匯安趨勢(shì)動(dòng)力A和金信消費(fèi)升級(jí)A，分別下跌2.51%和2.39%。

這些基金的近一月回報(bào)和今年以來(lái)回報(bào)都為負(fù)值，說(shuō)明科技板塊在近期遭遇了較大的調(diào)整。

銀華集成電路A的重倉(cāng)股包括拓荊科技、精測(cè)電子、中科飛測(cè)-U、中微公司和芯源微等。

值得關(guān)注的是，上半年冠軍、三季度墊底的基金經(jīng)理，今天道歉了。

今年上半年，周建勝管理的諾德新生活A(yù)以75.07%的收益率拿下第一，成了主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金半程冠軍。

然而，打江山容易守江山難。截至20日收盤(pán)，諾德新生活A(yù)三季度以來(lái)凈值跌幅接近40%，成了三季度的倒數(shù)第一。

今天下午，周建勝在多個(gè)平臺(tái)發(fā)文致歉。他表示，最近我們的產(chǎn)品諾德新生活出現(xiàn)了下跌，大家也因此產(chǎn)生一些負(fù)面的情緒。對(duì)于產(chǎn)品的表現(xiàn)和大家的情緒，在此我深感遺憾和抱歉。

“作為基金經(jīng)理，我一直努力希望能抓住產(chǎn)業(yè)大機(jī)會(huì)，但資本市場(chǎng)短期的波動(dòng)使我們?cè)庥隽溯^大挫折。一方面，目前AI板塊特別是算力板塊基本面并未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的大利空，股價(jià)下跌蘊(yùn)含的潛在利空也在可理解的范疇之內(nèi)，因此，我們選擇了堅(jiān)守產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)，也因此蒙受了大幅度的回撤；另一方面，當(dāng)前階段科技賽道雖不缺乏熱點(diǎn)，但這些熱點(diǎn)的可持續(xù)性較差，比如數(shù)據(jù)要素、華為鏈、AI機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等細(xì)分方向時(shí)不時(shí)都會(huì)表現(xiàn)一下，這樣子短期就比較難以把握，我們也努力在新的產(chǎn)業(yè)方向上試探性地做了些布局，目前來(lái)看在高速輪動(dòng)的態(tài)勢(shì)下效果不盡如人意。在這里想再次和大家說(shuō)一聲抱歉，我非常理解大家因?yàn)橄碌a(chǎn)生的一些情緒和吐槽，大家的批評(píng)、意見(jiàn)和建議我都會(huì)虛心接受、擇善而從，不斷鞭策和反思自己，一直努力爭(zhēng)取抓住新的投資機(jī)會(huì)。

關(guān)于AI后市，目前我們認(rèn)為AI應(yīng)用的逐步兌現(xiàn)或許是AI賽道未來(lái)比較重要的看點(diǎn)，此番市場(chǎng)空方的一大邏輯就是AI應(yīng)用并未爆發(fā)，對(duì)此，我們還是維持此前觀點(diǎn)，給產(chǎn)業(yè)以時(shí)間，通過(guò)公開(kāi)報(bào)道我們能看到巨頭們和創(chuàng)業(yè)公司都在摩拳擦掌準(zhǔn)備大干一場(chǎng)，我們拭目以待。目前我們認(rèn)為AI+智能駕駛或值得關(guān)注，AI可能比較早的量產(chǎn)于汽車(chē)行業(yè)也許會(huì)大幅提振市場(chǎng)信心。除此之外，AI+機(jī)器人或也值得關(guān)注，AI+機(jī)器人在國(guó)內(nèi)外發(fā)展速度都是很快的，一些海外龍頭或可于2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，新式產(chǎn)品送樣、選型等信號(hào)或?qū)⒊蔀橘惖郎蠞q的催化劑。最近我們看到海外兩大領(lǐng)先者在多模態(tài)AI大模型上正相互角逐，有望于今年在AI市場(chǎng)掀起新的波瀾，可能對(duì)AI算力和應(yīng)用市場(chǎng)都產(chǎn)生巨大影響。最近一段時(shí)間，我們也在積極通過(guò)實(shí)地調(diào)研、專(zhuān)家訪談等多種形式夯實(shí)研究，對(duì)過(guò)去的持倉(cāng)做新的審視，積極應(yīng)對(duì)未來(lái)的機(jī)會(huì)。

在這封信的最后，我也希望大家能夠?qū)I行業(yè)多一份耐心，對(duì)我們多一些耐心。未來(lái)我們一定會(huì)秉持著對(duì)大家的責(zé)任心、對(duì)AI賽道的信心、對(duì)從業(yè)的初心不懈努力，不辜負(fù)大家對(duì)我們的信任！”

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