每日經(jīng)濟新聞 2022-12-26 15:33:28
◎“天賜良基日報”基于每經(jīng)app基金板塊，聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經(jīng)理動態(tài)，并對今日ETF、明日新發(fā)基金進行點評。（不作為投資依據(jù)，僅供參考）
每經(jīng)編輯｜肖芮冬
1、融通基金江濤履新副總經(jīng)理
日前，融通基金發(fā)布公告，原副總經(jīng)理Allen Yan（顏錫廉），因個人原因于12月24日離任，江濤履新副總經(jīng)理一職。（Via：每日經(jīng)濟新聞）
2、泰達宏利基金金旭新任董事長，高貴鑫履新公司總經(jīng)理
泰達宏利基金日前發(fā)布公告，原董事長傅國慶，因董事會改組，于12月23日離任。金旭新任公司董事長。高貴鑫履新公司總經(jīng)理（法定代表人）、首席信息官、財務負責人。（Via：每日經(jīng)濟新聞）
3、QDII基金份額較去年末增加70%
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來新成立30只QDII基金(份額合并計算)，發(fā)行份額73.79億份，超過了去年的總和，也是近十年來的第三高。當前，全市場運作中的QDII基金份額達到3674.35億份，較去年末增加70%。（Via：證券時報）
4、年內(nèi)59只權益基金最大回撤低于15%
今年以來，權益類基金凈值普遍出現(xiàn)較大回撤，截至12月23日，股票型基金總指數(shù)年內(nèi)最大回撤為25.63%，偏股混合型基金指數(shù)最大回撤為26.21%。不過，仍有59只主動權益基金凈值回撤控制在15%以內(nèi)，明顯跑贏大盤，而這些主動權益基金截至三季度末的持股市值占比均不低于50%。（Via：證券時報）
5、多家基金公司公告警示：有不法分子冒名進行詐騙活動
12月以來，南方基金、華潤元大基金、恒生前?；?、東方阿爾法基金、鵬揚基金等多家基金公司發(fā)布公告稱，有不法分子冒用其名義進行詐騙活動。梳理發(fā)現(xiàn)，“李鬼”們主要假冒基金公司及公司工作人員，誘導投資者下載仿冒的App，試圖騙取投資者資金；更有“李鬼”冒充基金公司研究員的身份，調(diào)研上市公司。（Via：上海證券報）
1、孫建冬：守正出奇把握機會
鴻道投資創(chuàng)始合伙人、投資總監(jiān)孫建冬近日在接受采訪時表示，股市的走勢“從上一個偏離—均衡點加速—到新的偏離”將會成為規(guī)律，因此投資的關鍵在于，從政治經(jīng)濟學的宏觀分析框架和行業(yè)分析的比較框架出發(fā)，結合市場微觀配置結構，前瞻性地判斷出下一階段投資性價比最佳的方向并主動偏離。
談及明年具體的投資策略，孫建冬表示，從科技安全的角度看，信創(chuàng)領域中具備較大需求空間的芯片企業(yè)、光伏行業(yè)增長的瓶頸環(huán)節(jié)等值得重點關注。與此同時，明年上半年，伴隨著疫情防控措施的持續(xù)優(yōu)化，白酒作為大消費領域中上半年唯一能提前鎖定業(yè)績的行業(yè)，將在下半年迎來復蘇。
1、ETF行情復盤
今日，大盤全天高開后震蕩走高，截至收盤，滬指漲0.65%，深成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%。滬深兩市今日成交額6243億，較上一個交易日放量390億。板塊方面，今日賽道股集體反彈，光伏、儲能概念股掀漲停潮，而教育、房地產(chǎn)開發(fā)、熊去氧膽酸、抗病毒面料等板塊跌幅居前。
具體來看，今日光伏板塊強勁發(fā)彈，鈞達股份、宇晶股份、鹿山新材、賽伍技術等近20只股漲停；半導體板塊震蕩走強，芯?？萍紳q超10%，協(xié)和電子漲停。受此帶動，光伏相關ETF全線大漲，最高漲6.87%。
下跌方面，教育、房地產(chǎn)開發(fā)等板塊今日調(diào)整明顯，均有相關ETF進入跌幅榜。
2、ETF主題機會
光伏經(jīng)濟性進一步凸顯，全球需求有望充分釋放。進入2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤迎來再分配，硅片龍頭優(yōu)勢有望強化，電池片供需階段性相對偏緊，輔材、組件盈利有望修復。
具體來看，硅料供給增加有望帶動硅料價格下降，產(chǎn)業(yè)鏈利潤或迎來再分配，供需關系與競爭格局為關鍵因素。
值得關注的是，年初至今，TOPCon電池技術效率不斷提升，產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步推進，晶科能源TOPCon電池量產(chǎn)效率已達到25%以上；HJT降本提效進展積極，轉換效率達26.81%，創(chuàng)造全球硅基太陽能電池效率最高紀錄。非硅成本顯著下降，“三減一增”助推HJT降本提效，經(jīng)濟性拐點臨近；HPBC量產(chǎn)取得實質突破，IBC有望成為平臺型技術，TBC與HBC有望加速落地。因此，新型電池技術有望為光伏行業(yè)創(chuàng)造新空間、新格局。
點評：隆基和中環(huán)均宣布下調(diào)硅片報價，產(chǎn)業(yè)鏈價格加速下行將持續(xù)需求加速反彈。從歷史復盤去看，每輪加速下行之后，不單單是中國市場會有需求激發(fā)可能，海外其余價格敏感市場或在今年一季度組件降價后帶來超預期需求和彈性。光伏板塊前期調(diào)整較多，主要環(huán)節(jié)對應2023年PE估值處于歷史低分位水平，當下位置不必悲觀。
這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。
仕凈科技：公司憑品牌、技術、成本優(yōu)勢鞏固光伏廢氣治理龍頭地位。受益于光伏行業(yè)景氣度上行電池擴產(chǎn)加速，截至2022年上半年公司在手訂單約14.87億元，為約65GW光伏電池片新增產(chǎn)能提供配套設備，同時新技術路線&一體化品類擴張將有望提升公司單位價值量。——東吳證券
賽伍技術：公司獨家研發(fā)轉光膠膜產(chǎn)品，享有獨家技術壁壘；同時涉及的核心材料轉光劑，也和日本供應商簽訂了獨供協(xié)議，獨家采購。公司享有轉光膠膜技術&原料獨供紅利期，有望充分受益于N型組件的放量。目前公司產(chǎn)品已在異質結HJT組件上通過驗證，并獲得了華晟10GW異質結HJT組件轉光膠膜長單；同時，公司也進一步布局TOPCon組件，在TOPCon組件上應用轉光膠膜。未來隨著N型組件的加速放量，公司有望充分收益，帶動營收和凈利高增長。——民生證券
天合光能：隨著下游需求拉升，公司分布式智慧能源業(yè)務預計保持較高增速，盈利能力持續(xù)改善。公司持續(xù)發(fā)力儲能業(yè)務，預計今年實現(xiàn)GWh級別的出貨量。隨著合資公司電芯產(chǎn)能的逐步釋放、公司光儲一體協(xié)同優(yōu)勢，疊加儲能終端市場需求的提升，公司儲能板塊業(yè)務有望迅速增長。——中航證券
金盤科技：公司布局儲能系統(tǒng)業(yè)務以來訂單快速增長，目前在手訂單達到320MWh，其中高壓直掛系統(tǒng)訂單200MWh。公司順利完成可轉債發(fā)行，預計2023年中儲能系統(tǒng)產(chǎn)能達到3.9GWh。公司完成首個數(shù)字化解決方案交付，我們預計公司憑借在工業(yè)軟件與服務領域多年的技術積累未來有望在訂單方面持續(xù)形成突破。——國信證券
四、明日重點關注新發(fā)基金
1、基金簡稱：中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式
基金類型：債券型-長債
基金經(jīng)理：王文華
業(yè)績比較基準：中債綜合全價指數(shù)收益率
基金經(jīng)理過往業(yè)績：
封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_500786507
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