來源：微信公眾號“道達(dá)號”（微信公號ID：daoda1997） 昨日大盤下跌1.34%，兩市近3400多只個(gè)股下跌，新能源和周期兩條主線全面熄火。盤面上看，市場熱點(diǎn)相當(dāng)散亂，農(nóng)林牧漁表現(xiàn)相對活躍，鋰離子、光伏建筑、儲能等新能源板塊跌幅居前。此前，大盤已經(jīng)無限接近于3731點(diǎn)的前期新高，但接下來卻出現(xiàn)連續(xù)下跌，市場一片愁云慘淡。 對此，多數(shù)大V認(rèn)為，大盤在這個(gè)階段圍而不攻，主要還是為了蓄力，也是為了節(jié)后更好地進(jìn)行板塊輪動，即便在周期和新能源中也有一些漲幅不大的板塊，何況市場上還有很多尚未啟動的權(quán)重板塊，這些都是未來行情的主力軍。 民間高手精華 昨日雖然市場整體疲弱，但是消費(fèi)板塊卻逆勢崛起，有細(xì)心大V關(guān)注到，目前部分基金已經(jīng)在買入消費(fèi)類個(gè)股，在三季度新增的16只消費(fèi)類主題基金中，他們大量買入了啤酒、白酒以及部分品牌中藥類個(gè)股。雖然消費(fèi)股經(jīng)歷了長達(dá)半年多的調(diào)整，已經(jīng)把去年大漲的估值泡沫消化掉，整體估值仍相對合理，但也談不上低估，不過在目前的行情下消費(fèi)類公司要比暴漲的周期股穩(wěn)健很多。 對于消費(fèi)醫(yī)藥的崛起，有大V表示看好醫(yī)藥板塊，其中重點(diǎn)關(guān)注CXO、醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)三個(gè)方向，而CXO是其中科技屬性很強(qiáng)的細(xì)分賽道，這個(gè)賽道受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和工程師紅利，國內(nèi)的龍頭公司能賺取海外創(chuàng)新藥企的錢，所以在這波調(diào)整中跌幅最小，而目前已經(jīng)慢慢走出底部開始向上攀升。醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療器械的邏輯雖然沒CXO強(qiáng)，但是調(diào)整幅度卻要大一些，估值水平也更低，可以關(guān)注其中受集采影響小一些的細(xì)分行業(yè)。 有大V關(guān)注了中秋國慶的節(jié)前節(jié)后漲跌數(shù)據(jù)。過去10年，上證指數(shù)在國慶前10個(gè)交易日中3次上漲7次下跌，而在國慶節(jié)后10個(gè)交易日則正好相反，有7次上漲3次下跌。而從市場活躍度來看，節(jié)前的一般表現(xiàn)都是持續(xù)縮量且換手率不高，節(jié)后的活躍度將大幅提升。其實(shí)這也很容易理解，國慶假期一般較長，最近外盤的不確定性增加，市場參與者變得謹(jǐn)慎也很正常。 道達(dá)點(diǎn)評：昨日大盤大跌1.34%，兩市接近3400只股票出現(xiàn)下跌。大V關(guān)注股票中，關(guān)注次數(shù)2次的天齊鋰業(yè)下跌10%，關(guān)注次數(shù)1次的云鋁股份上漲1.63%，金發(fā)科技上漲2.52%，其余股票表現(xiàn)較為平穩(wěn)。 重磅事件點(diǎn)評 近日，浙江省金華市人中級人民法院對吳承澤等人操縱市場等違法案件做出一審宣判，主犯吳承澤被判處19年，并處罰金7903萬，另有團(tuán)伙14人被分別判處2~6年不等刑期。值得一提的是，吳承澤此次是“數(shù)罪并罰”，其中因操縱市場罪判刑8年、因非法經(jīng)營罪判刑6年、因侵害公民個(gè)人信息罪判刑4年、因盜竊罪判刑11年，法院一審決定執(zhí)行有期徒刑19年。該案創(chuàng)下了A股操縱市場案件刑期的最高紀(jì)錄。 道達(dá)點(diǎn)評：達(dá)哥注意到，昨日證監(jiān)會牽頭成立打擊資本市場違法活動協(xié)調(diào)工作小組并召開第一次工作會議。會議強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化大要案懲治，繼續(xù)聚焦財(cái)務(wù)造假、操縱市場、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為。監(jiān)管層對于市場的呵護(hù)之心溢于言表，隨著市場環(huán)境不斷規(guī)范，以后類似的違法事件將會逐步減少，市場環(huán)境也將越來越好，這也利于中長期行情的發(fā)展。 焦點(diǎn)公司點(diǎn)評 今日有兩只新股上市，分別為上海港灣和紐威數(shù)控。其中，紐威數(shù)控專注中高檔數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擁有大型加工中心、立式數(shù)控機(jī)床、臥式數(shù)控機(jī)床等系列200多種型號產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、模具、閥門、自動化裝備等領(lǐng)域，與國內(nèi)已上市同行對比，公司在數(shù)控金屬切削機(jī)床細(xì)分行業(yè)名列前茅。 道達(dá)點(diǎn)評：達(dá)哥注意到，紐威數(shù)控涉及目前最熱門的概念之一工業(yè)母機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，公司2018年-2020年?duì)I收分別為9.68億元、9.70億元和11.65億元，歸母利潤為6224.76萬元、6222.99萬元以及1.04億元，今年上半年?duì)I收達(dá)到約8億元，利潤達(dá)到6902萬元，增速明顯提升。公司整個(gè)流通市值僅僅5億元，靜態(tài)市盈率僅17倍，動態(tài)市盈率還要更低。看看目前工業(yè)母機(jī)龍頭股的估值，上機(jī)數(shù)控為43倍，華辰裝備為74倍。 （張道達(dá)） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號”微信公眾號，快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。