圖片來源：攝圖網 來源：道達號（微信號：daoda1997） 大家好，我是局長，你們的老朋友。曾幾何時，我們希望從每天紛繁復雜的資金中，理出一些主力資金的線索，他們買了什么公司？買了多少資金？他們進去后，后面會不會有行情？ 不過，局長另辟蹊徑，換個角度去觀察主力資金的動向，結果發(fā)現(xiàn)了另一片天地。 資金監(jiān)控法的弊端 從我們普通投資者出發(fā)，由于自身無法左右股價，所以寄希望于找到那些對股價有影響力的機構。最先想到的，那就是資金監(jiān)控法。這個方法是目前絕大部分軟件的功能，也符合大多數短線投資者的偏好，在市場正在形成合力的時候，比較有效。比如，股價觸底放量，資金監(jiān)控會呈現(xiàn)大規(guī)模凈流入。 但資金監(jiān)控法，有幾個弊端，局長簡單跟大家分析一下： 1、市場上所有的軟件，是在做大小單統(tǒng)計，而不是主力跟蹤。 道理很簡單——主力無法跟蹤。這些主力不是怕你跟蹤它，而是怕被跟它規(guī)模相當的主力跟蹤。這個邏輯關系懂了沒？在短線的交易環(huán)境里，靠的是大魚吃小魚的叢林法則，主力怎么可能傻到讓自己的買賣被追蹤？所以市面上的所謂主力跟蹤軟件，無非是一個噱頭，它只能做大小單統(tǒng)計，離你的需求相去甚遠。關注公眾號“道達號”，用情緒寶及時了解市場情緒。 2、交易是動態(tài)的，主力的交易模式不可能是一成不變的。 局長跟大家講一個真實案例，沒記錯的話應該是2009年。有位土豪朋友，以前是開煤廠的，山西那時正值煤礦整合，他轉讓了煤礦套現(xiàn)4個多億。就去券商開戶，第二天就轉了1個億進去，局長還有幸跟著他進了趟VIP大戶室，就在券商旁邊的酒店包房，那時候券商中午還給大戶室訂餐。 他當時的操作，就跟現(xiàn)在喜歡聽消息買票的人，簡直一模一樣。首先打電話問票，然后直接下單，上手就買5千萬。但一直是部分成交，這位老哥也著急，接著就一直追高買，最后成交了近4000多萬，把股價差點抬漲停。后來他沒繼續(xù)買了，就看到股價一個勁往下掉，全天沖高回落紅盤收場。 這里局長就要問一下大家了，你覺得這位土豪朋友是主力嗎？說了那么多，就是想表達一點——主力也不是經常大單買入的，大單買入的也不一定就是主力。 所以，用統(tǒng)計大小單來找主力的資金線索，有很大的誤差性。主力既可以程序小單吃進，也可以程序小單出貨，這些技術實現(xiàn)難度很小，而且你根本無法察覺。 首板增長率 說完那么多，各位肯定要問：“局長，你有沒有辦法搞定呢？”辦法局長倒是找到了，但不是從資金流的角度，而是從羊群效應的角度。 所謂羊群效應，簡單點講就是：個體的運行軌跡無法預測，但群體的運行軌跡可以預測，而且具有趨勢性。（敲黑板！各位默念三遍） 那么，局長就從這個角度出發(fā)，去找主力資金的羊群效應不就完了嗎？關注公眾號“道達號”，用情緒寶及時了解市場情緒。 說完立馬就干，但是怎么去選擇指標呢？這就要從最基礎的邏輯出發(fā)： 1、我們要找主力集體行動的窗口——什么時候算主力集體行動呢？ 2、集體行動意味著什么？——集體情緒宣泄的時候。 3、什么情況來表達情緒宣泄？——漲停。 這條邏輯線就理出來了，然后倒推： 漲停——情緒宣泄——集體漲停——集體的情緒宣泄——市場賺錢效應暴增。 最后，神棍局選出了一個標志性指標——首板增長率。 局長選取2018年到現(xiàn)在517個交易日，每個交易日再剔除掉新股和ST股后剩下的首板公司數，并制作了他們的首板個數和出現(xiàn)天數的分布圖，如下： 考慮到首板數如果較少的話，正常的波動會帶來較大的數據偏差。比如，前一交易日是10個首板，下個交易日是30個首板，那么增長率就是200%，但30個首板在上圖的數據分布里面又是大概率事件。所以我們對首板數門檻進行了篩選，提出了數量較小的樣本。 然后我們考慮要體現(xiàn)明顯的羊群效應，所以在增長率上也做了優(yōu)化，只提示增長率超過100%的交易日。最終達到的結果是這樣的： 在2018年的熊市里，全年出現(xiàn)了11次這樣的主力集體出擊的情況，有9次出現(xiàn)在市場的階段底部（該指標出現(xiàn)后的7個交易日，上證指數總體為上漲）。該指標的短線底部成功率為81.81%。 2019年的牛市里，該指標情況出現(xiàn)了22次，有20次出現(xiàn)在市場的階段底部。該指標的短線底部成功率為90.9%。所以該指標對短線操作，具有很強的指導意義。關注公眾號“道達號”，用情緒寶及時了解市場情緒。 雙劍合璧——情緒寶+主力指數 當我們順著主力羊群效應往下思考的時候，就是發(fā)現(xiàn)：當市場上嗅覺靈敏的主力們同時群起而動時，大概率會發(fā)動市場的主升浪行情。 這就和擅長抓主升浪波段的情緒寶一樣，形成了數據上的共振。一個監(jiān)控情緒爆發(fā)的短線指標+一個監(jiān)控主升浪的波段指標=觸底反彈的個股，順勢進入主升浪，這簡直太完美了！還是用數據來驗證下吧，如下圖： 跟神棍局預期的差不多，這兩個相互獨立的指標，具有相互驗證提高命中率的作用。是不是很開心，是不是更愛神棍局了，哈哈！ 首板增長率的實戰(zhàn)意義在于，你能直觀看到那些主力的群體情緒，就像情緒寶那樣，能在大家看不到的指數波動下，觀察到機會和風險。首板增長率，能讓你快速緊跟市場主力的步伐，跟著他們坐上妖股也不是沒有可能的哦。 這里，首板增長率的名稱，實在是太書呆子氣了，就叫主力指數吧！相信未來的行情里，主力指數+情緒寶絕對比啤酒+炸雞美味得多。 總結：目前情緒寶已經實戰(zhàn)運作大半年了，穩(wěn)定性也越來越成熟，這個工具非常適合波段操作的投資者。關注公眾號“道達號”，用情緒寶及時了解市場情緒。 當然，神棍局也沒有忘記短線風格的投資者，今天算是給大家交了作業(yè)，希望各位短線投資者能喜歡。 神棍局一直致力于用數據來尋找市場上的高勝率窗口，挖掘高預期差的品種。我們一直在做，未來還會給大家分享更多的數據角度，發(fā)現(xiàn)更多數據下面的寶藏。 等等！還沒完…… 今晚9點半，在公眾號“道達號”的財富贏家學院里，《優(yōu)秀分析師精研公司》第十一期，我們不見不散。 快來加入公眾號“道達號”的財富贏家學院吧，超性價比的干貨分享專區(qū)。 福利一：學院有國內唯一一款針對股市情緒的量化工具——情緒寶，協(xié)助你抓住每年的波段行情； 福利二：不定期分享投資的實戰(zhàn)研究和行情感悟； 福利三：每日分享一篇近期精華研報，共同學習共同成長，助你對股市越看越透徹，越走越順利。 （本文內容僅供參考，不作為投資依據，據此入市，風險自擔）