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      每日經濟新聞
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      茅臺股價創(chuàng)歷史新高!白酒股集體“喝高”了,深證成指周線10連陽,還有哪些投資機會?

      每日經濟新聞 2019-03-18 17:12:58

      今天,三大指數(shù)均集體大漲。值得注意的是,貴州茅臺股價突破800元,盤中最高達到814.53元,創(chuàng)出歷史新高。

      每經編輯 杜宇    

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      上周,A股的下半周走勢較弱,不少股民以為這一周要繼續(xù)調整。

      然而,所謂強者恒強!今天,三大指數(shù)均集體大漲,還有A股“股王”貴州茅臺股價突破800元,盤中最高達到814.53元,創(chuàng)出歷史新高。

      讓我們先來回顧下今日的盤面:

      周一,A股三大股指單邊上揚,上證指數(shù)再度逼近3100點關口。截至收盤,上證指數(shù)報3096.42點,上漲2.47%;深證成指報9843.43點,上漲3.07%;創(chuàng)業(yè)板指報1707.06點,上漲2.67%。盤面上,白酒板塊上演漲停潮,五糧液、瀘州老窖等多股漲停。

      值得注意的是,貴州茅臺報810.09元,上漲4.22%。這也是貴州茅臺收盤首度站上800元大關。截至今日收盤,茅臺市值達到10176.33億元。

       

      白酒板塊集體“喝高”了

      整個白酒板塊再一次“沸騰”了!白酒板塊指數(shù)上漲了6.35%,8只白酒股漲停,17只白酒股漲幅超過5%。

      從資金流入來看:


      除了貴州茅臺外,通過東方財富網數(shù)據(jù)中心發(fā)現(xiàn),五糧液連續(xù)5日資金流入都是排行第一位。值得注意的是,五糧液今日漲停,深股通賣出11.6億元并買入8.3億元,兩機構席位賣出2.8億元。另外,深股通買入瀘州老窖2.2億元并賣出1.4億元,三機構席位賣出2.63億元。

      川財證券指出,截至2019年3月15日,食品飲料板塊近3年PE平均值為30.1倍,目前PE為29.1倍,估值仍有提升空間,此外,春季酒會的反饋信息將成為影響板塊表現(xiàn)的催化劑。

      白酒方面,受外資布局影響,白酒板塊今年以來估值逐漸修復,受MSCI擴容及QFII額度擴容等政策影響,外資增持性價比較高的優(yōu)質標為大趨勢,同時由于外資定價權逐漸提升,國內投資者投資思路或受影響,白酒板塊估值有望提升。

      國聯(lián)證券指出,2019年以來外資持續(xù)流入A股市場,滬深港通交易活躍,食品飲料、家用電器等消費板塊受到外資青睞,持倉比例持續(xù)提升,食品飲料板塊中白酒等子板塊估值修復明顯。外資對于白酒板塊的高盈利低估值具有很強的偏好性,同時外資資金的流入驅動國內資金增持基本面良好的酒企標的,除貴州茅臺、五糧液、洋河股份等龍頭股以外,古井貢酒、山西汾酒、口子窖、今世緣也成為資金青睞的標的。

      下一個是誰?

      今日,還有一個值得關注的現(xiàn)象就是:深證成指周線10連陽!深證成指自2019年以來的10個交易周,全部收漲,創(chuàng)2015年以來最長紀錄。

      上證指數(shù)如果不是3月8日那天調整的話,也是同樣會走出周線10連陽。創(chuàng)業(yè)板要稍微弱一點。不過整體來看,這一波行情已經走出了不小的漲幅,那么,后面該如何布局,尋找新的投資機會呢?

      這些信號要注意

      國泰君安研報中提到,短期市場調整不改樂觀判斷,調整反而更有利于行情穩(wěn)固展開。而且,資金方面,市場已經出現(xiàn)四大樂觀信號:

      1、ETF份額周內出現(xiàn)回升,公募加倉

      雖然年初以來創(chuàng)業(yè)板等ETF處于“邊漲邊賣”情形,但從3月12日和13日開始,份額出現(xiàn)增長,認購熱情開始回升。此外,從公募持倉來看,粗略估算,公募開始加倉。

      2、產業(yè)資本:仍屬于正常波動

      1)當前相較2018年5月、2018年8月的減持階段性高點仍有距離;

      2)在前期股權質押問題背景下,短期產業(yè)資本減持偏高情有可原;

      3)產業(yè)資本在2008年10月、2014年4月均出現(xiàn)較為高額的減持,這反而是市場回暖的信號;

      4)2013年6月,因錢荒帶來的流動性緊張也導致了減持激增,流動性沖擊的邏輯與當前的股權質押問題異曲同工。

      3、兩融增長回落但仍處強勢

      上上周兩融凈流入達到589.30億元,上周兩融凈流入為248.95億元,雖然增速有所收斂,但兩融增速仍處“均值+1倍標準差”上沿,整體仍顯強勢。

      4、滬深股通階段性觸底

      外資整體流入雖放緩,但節(jié)奏上周三觸底,上周四和上周五均大幅回升。

      圖片來源:攝圖網

      北上資金持倉破萬億

      還有一個值得關注的點,據(jù)統(tǒng)計,3月18日,北上資金通過滬、深股通合計成交金額增至約612億元,凈買入33.88億元,規(guī)模超過了前兩周凈買入總額。當天走勢中,上午一度凈賣出,下午強勢反彈。

      港股市場也走高,恒生指數(shù)收漲1.37%,而南下資金凈買入力度較小,約5.17億港元,連續(xù)兩個交易日增持。

      具體來看,北上資金重點偏好滬市標的,滬股通標的幾乎包攬了當天超過9成的凈買入。證券時報·e公司數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示,上周深市主板和中小板標的均遭減持,而滬市主板和創(chuàng)業(yè)板獲增持;另外,按照截至上周五3月15日持股數(shù)量和個股漲跌幅計算,滬、深股通標的市值已經突破1萬億元,環(huán)比上個交易日增長約0.3%。

      進一步來看,多達18只滬、深股通標的持倉金額超過100億元,吸納了半數(shù)以上市值規(guī)模,其中貴州茅臺持倉逼近1000億元創(chuàng)新高;3月18日當天,超過30只互通標的漲停,平均持倉規(guī)模在12億元左右。

      興業(yè)證券首席策略師張憶東指出,中央近期對于金融和資本市場所給予的歷史罕見的高度定位,激活了居民財富再配置股市的大趨勢,而當前居民對股市的配置比例不高;加上一季度行情太急,A股兩市融資余額繼續(xù)上升,反映了前期“踏空”的資金利用調整逢低增持的趨勢。

      目前行情在從“逼空式”指數(shù)行情轉為結構性行情,需要聚集A股基本面,精選新興領域里具有“自主可控”核心競爭力的科創(chuàng)龍頭,TMT、新能源、新能源車、智能制造、物聯(lián)網、軍工科技等;關注開放促改革,“上海自貿試驗區(qū)新片區(qū)”、“海南”、資本市場開放等帶來的新機遇。

      深股通專席活躍

      成交活躍股中,中國平安登頂,獲滬股通凈買入18.18億元,創(chuàng)下成交以來單日最高紀錄,當天公司股價上漲1.56%。據(jù)證券時報·e公司統(tǒng)計,上周北上資金就通過滬股通增持了中國平安超過25億元,位居所有互通標的之首,最新持股比例7.15%。

      不過北上資金并非全部重金加倉金融股,例如招商銀行和中信證券僅獲小幅凈買入;平安銀行則被凈賣出。

      進一步來看,深股通專用席位表現(xiàn)活躍,在白酒股中往往現(xiàn)身前五大買、賣席位,并且與機構席位一同加倉或出貨。除了五糧液被凈賣出,瀘州老窖、順鑫農業(yè)、酒鬼酒等獲深股通專席活躍凈買入,凈買入金額在456萬元至8004萬元不等。

      據(jù)東方財富網統(tǒng)計顯示,深股通專用席位在近三個月表現(xiàn)尤為活躍,成交金額累計超過173億元,遠超過滬股通專用席位成交金額,也僅次于老牌成交冠軍西藏東方財富拉薩團結路第二證券營業(yè)部。另據(jù)統(tǒng)計,近一周深股通專席成交金額已經問鼎,超過了老牌游資席位。

      另外值得注意的是,北上資金保持了對創(chuàng)業(yè)板興趣,最近東方財富、溫氏股份等板塊龍頭均獲深股通凈買入。另據(jù)統(tǒng)計,上周北上資金還加倉了三環(huán)集團、邁瑞醫(yī)療、寧德時代、信維通信等創(chuàng)業(yè)板標的,各自規(guī)模均超過1億元。

      機構怎么看?

      天信投顧認為,本輪行情自2440點啟動以來,除了近期出現(xiàn)一定的橫盤波動式的調整之外,鮮有比較明確的大起大落,即使存在快速的回落,仍能夠短期內實現(xiàn)收復,可見市場本身已經被熱炒,趨勢的形態(tài)已經完全確立,做投資的只要順勢趨勢,剩下的交給時間,最終總會實現(xiàn)一定的收獲。

      對于本次的上漲,一是由于長期的下跌,A股具備明顯的估值優(yōu)勢,即估值底;二是年后貨幣市場出現(xiàn)適當寬松的苗頭;三是不間斷的開放外資投資A股的力度;四是市場的要素交給市場,減少的人為的強制干預,最終是在多重因素的帶動下實現(xiàn)了股指從2440點至3100點之間的一波快速上漲的行情。短期來看,由于補漲品種開啟的補漲的結構性機會,而且這些品種均是傳統(tǒng)型的周期性、大消費等為主的藍籌板塊,在優(yōu)質藍籌的補漲預期下,股指理應還會更近一步。

      綜合分析來看,熱點繼續(xù)呈現(xiàn)加速輪換,補漲需求更為強烈,個股表現(xiàn)稍有減弱,但補漲預期仍提供明顯的結構性預期機會。操作上,補漲預期強烈,操作需要提前布局埋伏,耐心持有為主,業(yè)績?yōu)橹刂兄亍?/p>

      天風證券策略分析師徐彪表示,市場在經過了年初至今兩個多月的全面反彈后,進入了波動加大的階段,投資者對后市的分歧也從近兩周開始明顯增加。分歧不僅在于股票市場的節(jié)奏,也在于對后期政策寬松力度的判斷,包括基建、地產、信用、貨幣政策等。

      結合當前科創(chuàng)板推出的關鍵窗口期,金融供給側改革、貿易戰(zhàn)緩和的兩大背景。我們傾向于認為:

      (1)19年A股市場的節(jié)奏將類似縮小版的09年,市場有望從年初反彈到3月底,4-5月震蕩調整,6月左右【科創(chuàng)板】開板,此后創(chuàng)業(yè)板大概率迎來第二波大機會,繼續(xù)較大幅度跑贏主板。

      (2)19年政策和盈利則大概率類似于12年,信用擴張相對緩和,對應市場脈沖式估值抬升;非金融A股盈利增速Q1快速下行,Q3企穩(wěn),Q4由于基數(shù)原因回升。

      熱點板塊追蹤

      一帶一路板塊

      午后,一帶一路概念股持續(xù)爆發(fā),光正集團(002524.SZ)、新疆交建(002941.SZ)、西部建設(002302.SZ)、八一鋼鐵(600581.SH)等個股紛紛漲停。近期人民日報最新刊文稱,一帶一路合作實現(xiàn)了共贏。此外,第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于4月在北京舉辦。

      醫(yī)藥板塊

      醫(yī)藥板塊穩(wěn)步走強,金城醫(yī)藥(300233.SZ)、藥石科技(300725.SZ)、西藏藥業(yè)(600211.SH)、靈康藥業(yè)(603669.SH)等個股漲停。分析人士指出,醫(yī)藥板塊具有科技+消費雙重屬性,隨著行業(yè)悲觀預期逐步出清,醫(yī)藥板塊有望再度成為市場追捧的對象。

      氫能源板塊

      氫燃料電池產業(yè)首次被寫進政府報告中,成為對相關概念股最大的刺激。早盤時段,氫燃料電池板塊開盤大漲,隨后略有調整。蘇常柴A(000570.SZ)、中泰股份(300435.SZ)、福田汽車(600166.SH)、嘉化能源(600273.SH)等相關個股漲停。

      汽車板塊 機構:增值稅下調日期落地利好車市

      3月18日,汽車板塊異動拉升,截至收盤,福田汽車漲停,中國重汽漲逾6%,江鈴汽車、海馬汽車、江淮汽車等多只個股亦有不同程度的上漲。

      消息面上,3月15日,國務院總理李克強在兩會記者會上國家明確表示,4月1日就要減增值稅,5月1日就要降社保費率。

      國海證券表示,增值稅下調日期落地,對于目前車市低迷的銷售環(huán)境將有一個較好的刺激作用。車企降庫存穩(wěn)步進行,終端售價在汽車下鄉(xiāng)、增值稅下調等事件影響下有所下降,在去年汽車銷量前高后低的基數(shù)背景下,預計車市消費有望逐步迎來邊際改善。

      研報指出,大方向上堅定的看好汽車行業(yè)正處于產業(yè)升級的初級階段,升級領域涵蓋乘用車、商用車及零部件公司,技術升級支撐行業(yè)長期發(fā)展,細分市場具有革命性機會,維持行業(yè)“推薦”評級。

      鋼鐵股持續(xù)發(fā)力,機構:年報季鋼鐵高分紅屬性有望引領行情

      隨著2018年年報不斷披露,鋼鐵行業(yè)上市公司去年業(yè)績表現(xiàn)也逐漸揭曉。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至3月15日,已有9家鋼鐵行業(yè)上市公司披露了2018年年報或業(yè)績快報,報告期內營業(yè)收入與凈利潤實現(xiàn)雙增長的公司達到8家,占比88.89%。業(yè)內人士預計鋼鐵上市公司2018年實現(xiàn)凈利潤將超過2017年,再創(chuàng)歷史新高。

      國信證券最新研報稱,元宵節(jié)后,鋼材需求穩(wěn)步啟動,消費表現(xiàn)異常亮眼。截至3月14日,庫存大幅下降,五大鋼材社會庫存1780.38萬噸,較上周下降69.86萬噸,廠庫568.04萬噸,較上周下降47.15萬噸。螺紋鋼周表觀消費量達403.22萬噸,接近去年4月高點水平,需求具有一定的連貫性,短期對鋼材需求持樂觀態(tài)度。再加上環(huán)保因素對產量的階段性抑制,鋼材價格短期有支撐。在高分紅預期下,板塊有望迎來估值修復機會。建議關注低負債、低估值、潛在高股息率的上市公司。

      中信證券表示,自2018年11月份鋼價下跌之后,全行業(yè)進入供需弱平衡格局,需求邏輯對于價格的影響在增強,旺季布局鋼鐵資產,性價比較高。低估值給行業(yè)帶來較高的安全邊際。當前行業(yè)平均估值在5倍-7倍左右,部分優(yōu)質股票估值僅有3倍-4倍,即使按照比較低的利潤中樞(500元-600元每噸)計算,優(yōu)質鋼鐵企業(yè)估值仍在6倍-7倍,仍然處在較低的水平。另外,隨著年報季到來,鋼鐵高分紅屬性有望引領行情。重點推薦三鋼閩光、新鋼股份、韶鋼松山、南鋼股份等。

       

       

       

       

       

       

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      上周,A股的下半周走勢較弱,不少股民以為這一周要繼續(xù)調整。 然而,所謂強者恒強!今天,三大指數(shù)均集體大漲,還有A股“股王”貴州茅臺股價突破800元,盤中最高達到814.53元,創(chuàng)出歷史新高。 讓我們先來回顧下今日的盤面: 周一,A股三大股指單邊上揚,上證指數(shù)再度逼近3100點關口。截至收盤,上證指數(shù)報3096.42點,上漲2.47%;深證成指報9843.43點,上漲3.07%;創(chuàng)業(yè)板指報1707.06點,上漲2.67%。盤面上,白酒板塊上演漲停潮,五糧液、瀘州老窖等多股漲停。 值得注意的是,貴州茅臺報810.09元,上漲4.22%。這也是貴州茅臺收盤首度站上800元大關。截至今日收盤,茅臺市值達到10176.33億元。 白酒板塊集體“喝高”了 整個白酒板塊再一次“沸騰”了!白酒板塊指數(shù)上漲了6.35%,8只白酒股漲停,17只白酒股漲幅超過5%。 從資金流入來看: 除了貴州茅臺外,通過東方財富網數(shù)據(jù)中心發(fā)現(xiàn),五糧液連續(xù)5日資金流入都是排行第一位。值得注意的是,五糧液今日漲停,深股通賣出11.6億元并買入8.3億元,兩機構席位賣出2.8億元。另外,深股通買入瀘州老窖2.2億元并賣出1.4億元,三機構席位賣出2.63億元。 川財證券指出,截至2019年3月15日,食品飲料板塊近3年PE平均值為30.1倍,目前PE為29.1倍,估值仍有提升空間,此外,春季酒會的反饋信息將成為影響板塊表現(xiàn)的催化劑。 白酒方面,受外資布局影響,白酒板塊今年以來估值逐漸修復,受MSCI擴容及QFII額度擴容等政策影響,外資增持性價比較高的優(yōu)質標為大趨勢,同時由于外資定價權逐漸提升,國內投資者投資思路或受影響,白酒板塊估值有望提升。 國聯(lián)證券指出,2019年以來外資持續(xù)流入A股市場,滬深港通交易活躍,食品飲料、家用電器等消費板塊受到外資青睞,持倉比例持續(xù)提升,食品飲料板塊中白酒等子板塊估值修復明顯。外資對于白酒板塊的高盈利低估值具有很強的偏好性,同時外資資金的流入驅動國內資金增持基本面良好的酒企標的,除貴州茅臺、五糧液、洋河股份等龍頭股以外,古井貢酒、山西汾酒、口子窖、今世緣也成為資金青睞的標的。 下一個是誰? 今日,還有一個值得關注的現(xiàn)象就是:深證成指周線10連陽!深證成指自2019年以來的10個交易周,全部收漲,創(chuàng)2015年以來最長紀錄。 上證指數(shù)如果不是3月8日那天調整的話,也是同樣會走出周線10連陽。創(chuàng)業(yè)板要稍微弱一點。不過整體來看,這一波行情已經走出了不小的漲幅,那么,后面該如何布局,尋找新的投資機會呢? 這些信號要注意 國泰君安研報中提到,短期市場調整不改樂觀判斷,調整反而更有利于行情穩(wěn)固展開。而且,資金方面,市場已經出現(xiàn)四大樂觀信號: 1、ETF份額周內出現(xiàn)回升,公募加倉 雖然年初以來創(chuàng)業(yè)板等ETF處于“邊漲邊賣”情形,但從3月12日和13日開始,份額出現(xiàn)增長,認購熱情開始回升。此外,從公募持倉來看,粗略估算,公募開始加倉。 2、產業(yè)資本:仍屬于正常波動 1)當前相較2018年5月、2018年8月的減持階段性高點仍有距離; 2)在前期股權質押問題背景下,短期產業(yè)資本減持偏高情有可原; 3)產業(yè)資本在2008年10月、2014年4月均出現(xiàn)較為高額的減持,這反而是市場回暖的信號; 4)2013年6月,因錢荒帶來的流動性緊張也導致了減持激增,流動性沖擊的邏輯與當前的股權質押問題異曲同工。 3、兩融增長回落但仍處強勢 上上周兩融凈流入達到589.30億元,上周兩融凈流入為248.95億元,雖然增速有所收斂,但兩融增速仍處“均值+1倍標準差”上沿,整體仍顯強勢。 4、滬深股通階段性觸底 外資整體流入雖放緩,但節(jié)奏上周三觸底,上周四和上周五均大幅回升。 圖片來源:攝圖網 北上資金持倉破萬億 還有一個值得關注的點,據(jù)統(tǒng)計,3月18日,北上資金通過滬、深股通合計成交金額增至約612億元,凈買入33.88億元,規(guī)模超過了前兩周凈買入總額。當天走勢中,上午一度凈賣出,下午強勢反彈。 港股市場也走高,恒生指數(shù)收漲1.37%,而南下資金凈買入力度較小,約5.17億港元,連續(xù)兩個交易日增持。 具體來看,北上資金重點偏好滬市標的,滬股通標的幾乎包攬了當天超過9成的凈買入。證券時報·e公司數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示,上周深市主板和中小板標的均遭減持,而滬市主板和創(chuàng)業(yè)板獲增持;另外,按照截至上周五3月15日持股數(shù)量和個股漲跌幅計算,滬、深股通標的市值已經突破1萬億元,環(huán)比上個交易日增長約0.3%。 進一步來看,多達18只滬、深股通標的持倉金額超過100億元,吸納了半數(shù)以上市值規(guī)模,其中貴州茅臺持倉逼近1000億元創(chuàng)新高;3月18日當天,超過30只互通標的漲停,平均持倉規(guī)模在12億元左右。 興業(yè)證券首席策略師張憶東指出,中央近期對于金融和資本市場所給予的歷史罕見的高度定位,激活了居民財富再配置股市的大趨勢,而當前居民對股市的配置比例不高;加上一季度行情太急,A股兩市融資余額繼續(xù)上升,反映了前期“踏空”的資金利用調整逢低增持的趨勢。 目前行情在從“逼空式”指數(shù)行情轉為結構性行情,需要聚集A股基本面,精選新興領域里具有“自主可控”核心競爭力的科創(chuàng)龍頭,TMT、新能源、新能源車、智能制造、物聯(lián)網、軍工科技等;關注開放促改革,“上海自貿試驗區(qū)新片區(qū)”、“海南”、資本市場開放等帶來的新機遇。 深股通專席活躍 成交活躍股中,中國平安登頂,獲滬股通凈買入18.18億元,創(chuàng)下成交以來單日最高紀錄,當天公司股價上漲1.56%。據(jù)證券時報·e公司統(tǒng)計,上周北上資金就通過滬股通增持了中國平安超過25億元,位居所有互通標的之首,最新持股比例7.15%。 不過北上資金并非全部重金加倉金融股,例如招商銀行和中信證券僅獲小幅凈買入;平安銀行則被凈賣出。 進一步來看,深股通專用席位表現(xiàn)活躍,在白酒股中往往現(xiàn)身前五大買、賣席位,并且與機構席位一同加倉或出貨。除了五糧液被凈賣出,瀘州老窖、順鑫農業(yè)、酒鬼酒等獲深股通專席活躍凈買入,凈買入金額在456萬元至8004萬元不等。 據(jù)東方財富網統(tǒng)計顯示,深股通專用席位在近三個月表現(xiàn)尤為活躍,成交金額累計超過173億元,遠超過滬股通專用席位成交金額,也僅次于老牌成交冠軍西藏東方財富拉薩團結路第二證券營業(yè)部。另據(jù)統(tǒng)計,近一周深股通專席成交金額已經問鼎,超過了老牌游資席位。 另外值得注意的是,北上資金保持了對創(chuàng)業(yè)板興趣,最近東方財富、溫氏股份等板塊龍頭均獲深股通凈買入。另據(jù)統(tǒng)計,上周北上資金還加倉了三環(huán)集團、邁瑞醫(yī)療、寧德時代、信維通信等創(chuàng)業(yè)板標的,各自規(guī)模均超過1億元。 機構怎么看? 天信投顧認為,本輪行情自2440點啟動以來,除了近期出現(xiàn)一定的橫盤波動式的調整之外,鮮有比較明確的大起大落,即使存在快速的回落,仍能夠短期內實現(xiàn)收復,可見市場本身已經被熱炒,趨勢的形態(tài)已經完全確立,做投資的只要順勢趨勢,剩下的交給時間,最終總會實現(xiàn)一定的收獲。 對于本次的上漲,一是由于長期的下跌,A股具備明顯的估值優(yōu)勢,即估值底;二是年后貨幣市場出現(xiàn)適當寬松的苗頭;三是不間斷的開放外資投資A股的力度;四是市場的要素交給市場,減少的人為的強制干預,最終是在多重因素的帶動下實現(xiàn)了股指從2440點至3100點之間的一波快速上漲的行情。短期來看,由于補漲品種開啟的補漲的結構性機會,而且這些品種均是傳統(tǒng)型的周期性、大消費等為主的藍籌板塊,在優(yōu)質藍籌的補漲預期下,股指理應還會更近一步。 綜合分析來看,熱點繼續(xù)呈現(xiàn)加速輪換,補漲需求更為強烈,個股表現(xiàn)稍有減弱,但補漲預期仍提供明顯的結構性預期機會。操作上,補漲預期強烈,操作需要提前布局埋伏,耐心持有為主,業(yè)績?yōu)橹刂兄亍?天風證券策略分析師徐彪表示,市場在經過了年初至今兩個多月的全面反彈后,進入了波動加大的階段,投資者對后市的分歧也從近兩周開始明顯增加。分歧不僅在于股票市場的節(jié)奏,也在于對后期政策寬松力度的判斷,包括基建、地產、信用、貨幣政策等。 結合當前科創(chuàng)板推出的關鍵窗口期,金融供給側改革、貿易戰(zhàn)緩和的兩大背景。我們傾向于認為: (1)19年A股市場的節(jié)奏將類似縮小版的09年,市場有望從年初反彈到3月底,4-5月震蕩調整,6月左右【科創(chuàng)板】開板,此后創(chuàng)業(yè)板大概率迎來第二波大機會,繼續(xù)較大幅度跑贏主板。 (2)19年政策和盈利則大概率類似于12年,信用擴張相對緩和,對應市場脈沖式估值抬升;非金融A股盈利增速Q1快速下行,Q3企穩(wěn),Q4由于基數(shù)原因回升。 熱點板塊追蹤 一帶一路板塊 午后,一帶一路概念股持續(xù)爆發(fā),光正集團(002524.SZ)、新疆交建(002941.SZ)、西部建設(002302.SZ)、八一鋼鐵(600581.SH)等個股紛紛漲停。近期人民日報最新刊文稱,一帶一路合作實現(xiàn)了共贏。此外,第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于4月在北京舉辦。 醫(yī)藥板塊 醫(yī)藥板塊穩(wěn)步走強,金城醫(yī)藥(300233.SZ)、藥石科技(300725.SZ)、西藏藥業(yè)(600211.SH)、靈康藥業(yè)(603669.SH)等個股漲停。分析人士指出,醫(yī)藥板塊具有科技+消費雙重屬性,隨著行業(yè)悲觀預期逐步出清,醫(yī)藥板塊有望再度成為市場追捧的對象。 氫能源板塊 氫燃料電池產業(yè)首次被寫進政府報告中,成為對相關概念股最大的刺激。早盤時段,氫燃料電池板塊開盤大漲,隨后略有調整。蘇常柴A(000570.SZ)、中泰股份(300435.SZ)、福田汽車(600166.SH)、嘉化能源(600273.SH)等相關個股漲停。 汽車板塊機構:增值稅下調日期落地利好車市 3月18日,汽車板塊異動拉升,截至收盤,福田汽車漲停,中國重汽漲逾6%,江鈴汽車、海馬汽車、江淮汽車等多只個股亦有不同程度的上漲。 消息面上,3月15日,國務院總理李克強在兩會記者會上國家明確表示,4月1日就要減增值稅,5月1日就要降社保費率。 國海證券表示,增值稅下調日期落地,對于目前車市低迷的銷售環(huán)境將有一個較好的刺激作用。車企降庫存穩(wěn)步進行,終端售價在汽車下鄉(xiāng)、增值稅下調等事件影響下有所下降,在去年汽車銷量前高后低的基數(shù)背景下,預計車市消費有望逐步迎來邊際改善。 研報指出,大方向上堅定的看好汽車行業(yè)正處于產業(yè)升級的初級階段,升級領域涵蓋乘用車、商用車及零部件公司,技術升級支撐行業(yè)長期發(fā)展,細分市場具有革命性機會,維持行業(yè)“推薦”評級。 鋼鐵股持續(xù)發(fā)力,機構:年報季鋼鐵高分紅屬性有望引領行情 隨著2018年年報不斷披露,鋼鐵行業(yè)上市公司去年業(yè)績表現(xiàn)也逐漸揭曉。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至3月15日,已有9家鋼鐵行業(yè)上市公司披露了2018年年報或業(yè)績快報,報告期內營業(yè)收入與凈利潤實現(xiàn)雙增長的公司達到8家,占比88.89%。業(yè)內人士預計鋼鐵上市公司2018年實現(xiàn)凈利潤將超過2017年,再創(chuàng)歷史新高。 國信證券最新研報稱,元宵節(jié)后,鋼材需求穩(wěn)步啟動,消費表現(xiàn)異常亮眼。截至3月14日,庫存大幅下降,五大鋼材社會庫存1780.38萬噸,較上周下降69.86萬噸,廠庫568.04萬噸,較上周下降47.15萬噸。螺紋鋼周表觀消費量達403.22萬噸,接近去年4月高點水平,需求具有一定的連貫性,短期對鋼材需求持樂觀態(tài)度。再加上環(huán)保因素對產量的階段性抑制,鋼材價格短期有支撐。在高分紅預期下,板塊有望迎來估值修復機會。建議關注低負債、低估值、潛在高股息率的上市公司。 中信證券表示,自2018年11月份鋼價下跌之后,全行業(yè)進入供需弱平衡格局,需求邏輯對于價格的影響在增強,旺季布局鋼鐵資產,性價比較高。低估值給行業(yè)帶來較高的安全邊際。當前行業(yè)平均估值在5倍-7倍左右,部分優(yōu)質股票估值僅有3倍-4倍,即使按照比較低的利潤中樞(500元-600元每噸)計算,優(yōu)質鋼鐵企業(yè)估值仍在6倍-7倍,仍然處在較低的水平。另外,隨著年報季到來,鋼鐵高分紅屬性有望引領行情。重點推薦三鋼閩光、新鋼股份、韶鋼松山、南鋼股份等。
      茅臺股價創(chuàng)歷史新高 深證成指周線10連陽

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