本周大盤加速上行，成交繼續(xù)放大，單日成交量已接近前一輪大牛市時(shí)期最高水平，周二和周四略有震蕩，但卻使行情顯得更為精彩。全周滬指大漲182.82點(diǎn)，收于3372.60點(diǎn)，深成指大漲399.75點(diǎn)，收于13531.72點(diǎn)，兩市周K線均6連陽。

        大智慧超贏（SuperView）數(shù)據(jù)顯示，雖然指數(shù)在石化雙雄帶動(dòng)下不斷創(chuàng)出反彈新高，但盤面顯示板塊和個(gè)股資金分化嚴(yán)重，大盤主力資金凈流出接近334.2億元，資金凈流出行業(yè)與資金凈流入行業(yè)家數(shù)比為5：1。

石化雙雄受資金追捧

        從具體行業(yè)資金流向分布來看，石油和天然氣開采業(yè)資金大幅凈流入12.5億元，位居板塊主力凈買入排行首位，其中中國石油、中國石化資金分別凈流入8.4億元、3.5億元，一周股價(jià)大漲10.9%及23.12%。在煤炭股連續(xù)啟動(dòng)下，本周化工化纖板塊受到活躍資金追捧，出現(xiàn)補(bǔ)漲行情，其中遼通化工、湖北宜化、遠(yuǎn)新能源、雙環(huán)科技、興發(fā)集團(tuán)5個(gè)股資金凈流入均超過1.0億元，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)資金一周凈流入8.7億元。此外，水上運(yùn)輸業(yè)、商業(yè)經(jīng)濟(jì)與代理業(yè)、造紙及紙制品業(yè)、石油加工和煉焦業(yè)資金分別凈流入2.4億元、2.1億元、1.5億元、1.5億元。

萬科A資金凈流出11.2億元

在資金凈流出排行榜中，12家行業(yè)資金凈流出超過10.0億元，多空分歧相當(dāng)顯著。其中房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè)、電器機(jī)械及器材制造業(yè)資金大幅凈流出41.5億元、31.8億元，前者板塊龍頭萬科A遭到顯著減倉，資金凈流出達(dá)11.2億元，同時(shí)億城股份、萬通地產(chǎn)、保利地產(chǎn)、北辰實(shí)業(yè)均在資金凈流出排行前列，這已是地產(chǎn)股連續(xù)兩周被大幅減持了；而后者藍(lán)籌股特變電工、金風(fēng)科技、平高電氣、天威保變、東方電氣等主力大幅凈拋售，全周股價(jià)逆勢下跌。此外，零售業(yè)、鋼鐵、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、銀行資金分別流出26.4億元、21.1億元、18.6億元、18.1億元、16.8億元。

市場樂觀預(yù)期提升明顯

        雖然大智慧超贏顯示資金在流出，但回到市場基本面，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)迅速回暖和市場走強(qiáng)，大家的樂觀預(yù)期也隨之提升，各家機(jī)構(gòu)的報(bào)告均顯露這種趨勢。

        安信證券最近報(bào)告認(rèn)為未來高增長高通脹的出現(xiàn)是大概率事件，從長期來看上游行業(yè)是首選，繼續(xù)推薦資產(chǎn)+資源的行業(yè)配置，這與中信證券前期的下半年策略報(bào)告是一致的。無疑，大家的思路都已經(jīng)步入上一輪牛市熟悉的模式，市場的反應(yīng)也是如此，雖然當(dāng)前這類上市公司的業(yè)績與前一輪不可同日而語，也許這就是下半場的特征。



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